三井住友・米国ハイ・イールド債券・メキシコペソファンドの純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		657,238	657,238	32,334,530
	会計方針の変更による累積的影響額			△ 439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高		657,238	657,238	31,895,486
当期変動額
	剰余金の配当			△ 1,852,200
	当期純利益			1,925,499
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 22,759	△ 22,759	△ 22,759
当期変動額合計		△ 22,759	△ 22,759	50,540
当期末残高		634,478	634,478	31,946,027

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/07/07 9:51

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
評価・換算差額等合計		634,478	517,775
純資産合計		31,946,027	34,952,774
負債・純資産合計		42,155,249	45,171,549

2016/07/07 9:51

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年10月13日現在)	(平成28年 4月12日現在)
元本等合計	358,819,911,504	388,586,238,733
純資産合計	358,819,911,504	388,586,238,733
負債純資産合計	358,819,911,504	388,586,238,733

注記表

2016/07/07 9:51