臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・米国ハイ・イールド債券・メキシコペソファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月12日にファンドは第35期計算期間を終了しました。
平成28年 5月12日にファンドは第36期計算期間を終了しました。
平成28年 6月13日にファンドは第37期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第35計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	45,171,520円
期末受益権口数	69,437,116口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,505円
期中騰落率	△4.12%

計算期間	第36計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	45,216,154円
期末受益権口数	69,452,512口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,510円
期中騰落率	0.85%

計算期間	第37計算期間 自 平成28年 5月13日 至 平成28年 6月13日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	42,744,407円
期末受益権口数	68,268,016口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,261円
期中騰落率	△3.06%