有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ-J(MXN) | 10,095 | 8,991 | 90,764,145 | 9,268 | 93,560,460 | 98.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 49,826 | 1.0050 | 50,075 | 1.0050 | 50,075 | 0.05 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.16 |
| 親投資信託受益証券 | 0.05 |
| 合計 | 98.21 |
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