有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月31日-平成26年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年5月30日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 118,155,858 |
| 親投資信託受益証券 | 2,306,367,093 |
| 未収利息 | 64 |
| 流動資産合計 | 2,424,523,015 |
| 資産合計 | 2,424,523,015 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,943,964 |
| 未払受託者報酬 | 625,705 |
| 未払委託者報酬 | 15,016,869 |
| その他未払費用 | 62,516 |
| 流動負債合計 | 18,649,054 |
| 負債合計 | 18,649,054 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,292,309,275 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,564,686 |
| (分配準備積立金) | 72,932,356 |
| 元本等合計 | 2,405,873,961 |
| 純資産合計 | 2,405,873,961 |
| 負債純資産合計 | 2,424,523,015 |
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