有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月31日-平成26年5月30日)
平成26年6月30日現在
<参考>「ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
平成26年6月30日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,488,623,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,224,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,422,399,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,172,712,392 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1149 | 円 |
<参考>「ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
平成26年6月30日現在
| Ⅰ 資産総額 | 5,550,554,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,500,554,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,892,455,831 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1243 | 円 |
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