有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月31日-平成26年5月30日)
①【純資産の推移】
平成26年6月末日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は
次の通りです。
(単位:円)
平成26年6月末日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は
次の通りです。
(単位:円)
| 純資産総額(円) | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |
| 第1計算期間末 (2013年5月30日) | 1,843,856,893 | 10,000 |
| 平成25年 6月末日 | 2,178,110,843 | 9,671 |
| 7月末日 | 2,364,052,683 | 9,720 |
| 8月末日 | 2,367,861,783 | 9,417 |
| 9月末日 | 2,610,659,693 | 10,374 |
| 10月末日 | 2,736,122,636 | 10,506 |
| 11月末日 | 2,615,146,296 | 11,184 |
| 12月末日 | 2,451,217,346 | 11,627 |
| 平成26年 1月末日 | 2,367,723,666 | 10,944 |
| 2月末日 | 2,406,079,390 | 11,000 |
| 3月末日 | 2,542,283,134 | 10,850 |
| 4月末日 | 2,332,787,090 | 10,253 |
| 5月末日 | 2,405,873,961 | 10,495 |
| 6月末日 | 2,422,399,104 | 11,149 |
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