有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月31日-平成26年5月30日)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.350%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

信託報酬の総額	年率	1.350%(税抜	1.25%)
内 委託会社	年率	0.756%(税抜	0.70%)
内 販売会社	年率	0.540%(税抜	0.50%)
内 受託会社	年率	0.054%(税抜	0.05%)

■ 信託報酬の支払い時期
毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。