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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

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【提出】: 2016/06/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(平成28年4月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (マネー・マネジメント・マザーファンド)	日本	7,590,802	0.86%
投資信託受益証券	ケイマン諸島	856,894,492	97.43%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,044,251	1.71%
純資産総額		879,529,545	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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