ダイワ・ツインポートⅡ北米株&米国ハイイールド債(限定追加型)-H&MAC-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 705,464,777 |
| コール・ローン | 1,251,711,929 |
| 投資信託受益証券 | 16,095,324,323 |
| 親投資信託受益証券 | 29,288,329,579 |
| 派生商品評価勘定 | 1,725,039,413 |
| 差入委託証拠金 | 6,740,722,911 |
| 流動資産合計 | 55,806,592,932 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 55,806,592,932 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 33,833,258 |
| 未払受託者報酬 | 5,585,824 |
| 未払委託者報酬 | 214,356,824 |
| その他未払費用 | 505,366 |
| 流動負債合計 | 254,281,272 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 254,281,272 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 59,973,403,819 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,421,092,159 |
| 元本等合計 | 55,552,311,660 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 55,552,311,660 |
| 負債純資産合計 | 55,806,592,932 |
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