ニッポン創業者株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 38,870,047 |
| 株式 | 1,295,213,900 |
| 未収配当金 | 6,958,711 |
| 未収利息 | 21 |
| 流動資産計 | 1,341,042,679 |
| 資産の部合計 | 1,341,042,679 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,051,443 |
| 未払受託者報酬 | 254,106 |
| 未払委託者報酬 | 10,890,144 |
| その他未払費用 | 573,615 |
| 流動負債計 | 21,769,308 |
| 負債の部合計 | 21,769,308 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,094,541,717 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,731,654 |
| 元本等合計 | 1,319,273,371 |
| 純資産の部合計 | 1,319,273,371 |
| 負債・純資産合計 | 1,341,042,679 |
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