ニッポン創業者株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月4日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月5日-平成27年6月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月4日 | 2014年12月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,870,047 | 17,200,694 |
| 株式 | 1,295,213,900 | 740,547,200 |
| 未収入金 | － | 43,929,362 |
| 未収配当金 | 6,958,711 | 1,699,825 |
| 未収利息 | 21 | 4 |
| 流動資産計 | 1,341,042,679 | 803,377,085 |
| 資産の部合計 | 1,341,042,679 | 803,377,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,051,443 | 14,479,061 |
| 未払受託者報酬 | 254,106 | 184,073 |
| 未払委託者報酬 | 10,890,144 | 7,888,930 |
| その他未払費用 | 573,615 | 713,718 |
| 流動負債計 | 21,769,308 | 23,265,782 |
| 負債の部合計 | 21,769,308 | 23,265,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,094,541,717 | 595,738,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,731,654 | 184,372,961 |
| 元本等合計 | 1,319,273,371 | 780,111,303 |
| 純資産の部合計 | 1,319,273,371 | 780,111,303 |
| 負債・純資産合計 | 1,341,042,679 | 803,377,085 |
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