ニッポン創業者株式ファンドの損益計算書

【提出】

2015年9月4日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月5日-平成27年6月4日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年6月7日至 2014年6月4日	自 2014年6月5日至 2015年6月4日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	20,828,561	9,323,869
受取利息	34,563	4,097
有価証券売買等損益	352,811,076	170,455,943
その他収益	535	1,112
営業収益合計	373,674,735	179,785,021
営業費用
受託者報酬	622,352	298,875
委託者報酬	26,671,820	12,809,174
その他費用	3,677,835	1,244,214
営業費用合計	30,972,007	14,352,263
営業利益又は営業損失（△）	342,702,728	165,432,758
経常利益又は経常損失（△）	342,702,728	165,432,758
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	342,702,728	165,432,758
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	205,035,024	49,010,558
中間剰余金又は中間欠損金（△）	224,731,654	198,178,321
剰余金増加額又は欠損金減少額	151,072,499	9,974,896
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	151,072,499	9,974,896
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,008,549	152,950,429
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,008,549	152,950,429
分配金	－	－