剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	20,765,411	△3,343,343
期首剰余金又は期首欠損金(△)	224,731,654	198,178,321
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,232,085	4,932,967
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,232,085	4,932,967
剰余金減少額又は欠損金増加額	106,377,239	29,795,134
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,377,239	29,795,134
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	184,372,961	172,302,740

2016/03/04 9:14

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期中間計算期間(自 平成26年 6月 5日 至 平成26年12月 4日)該当事項はありません。第3期中間計算期間(自 平成27年 6月 5日 至 平成27年12月 4日)該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2016/03/04 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	544,303
その他利益剰余金合計	544,303

(2)中間損益計算書

2016/03/04 9:14