ニッポン創業者株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月6日 至 2018年6月4日 | 自 2018年6月5日 至 2019年6月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,206,341 | 5,529,562 |
| 有価証券売買等損益 | 48,771,484 | -75,004,151 |
| その他収益 | 514 | 1,087 |
| 営業収益合計 | 53,978,339 | -69,473,502 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,541 | 17,245 |
| 受託者報酬 | 155,194 | 139,291 |
| 委託者報酬 | 6,650,730 | 5,969,270 |
| その他費用 | 1,246,199 | 1,326,558 |
| 営業費用合計 | 8,081,664 | 7,452,364 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 45,896,675 | -76,925,866 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 45,896,675 | -76,925,866 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 45,896,675 | -76,925,866 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 2,346,077 | -6,642,598 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,215,722 | 116,000,356 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,480,544 | 6,637,608 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,480,544 | 6,637,608 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,640,577 | 28,569,706 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,640,577 | 28,569,706 |
| 分配金 | － | － |
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