ニッポン創業者株式ファンドの剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,346,077	△6,642,598
期首剰余金又は期首欠損金(△)	173,825,157	208,215,722
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,480,544	6,637,608
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,480,544	6,637,608
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,640,577	28,569,706
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,640,577	28,569,706
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	208,215,722	116,000,356

e class="f1">(単位:円)第5期

2019/09/04 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

資本金	利 益 剰 余 金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
		繰越利益剰余金
当期首残高	400,200	30,012	909,254	939,266	1,339,466	―	―	1,339,466

e class="f1" style="width:660px;">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産合計資本金利 益 剰 余 金株主資本
合計その他

2019/09/04 9:15

#3 注記表（連結）

2018年 6月 4日現在第6期
2019年 6月 4日現在1.計算期間の末日における受益権の総数220,990,328口199,943,951口2.1口当たり純資産額1.9422円1.5802円(10,000口当たり純資産額)(19,422円)(15,802円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">第5期

2019/09/04 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,315,376	1,682,828
利益剰余金合計	1,345,388	1,712,840

2019/09/04 9:15