フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 5,746,650 |
| 親投資信託受益証券 | 4,336,577,740 | 3,045,290,531 |
| 未収入金 | 40,253,157 | 53,696,073 |
| 流動資産計 | 4,490,680,003 | 3,159,713,667 |
| 派生商品評価勘定 | 113,849,106 | 54,980,413 |
| 資産の部合計 | 4,490,680,003 | 3,159,713,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 29,881,680 |
| 未払受託者報酬 | 831,814 | 589,501 |
| 未払委託者報酬 | 38,265,070 | 27,119,544 |
| その他未払費用 | 830,796 | 845,053 |
| 流動負債計 | 39,927,680 | 58,894,009 |
| 派生商品評価勘定 | － | 458,231 |
| 負債の部合計 | 39,927,680 | 58,894,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,667,982,949 | 2,970,697,963 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -217,230,626 | 130,121,695 |
| （分配準備積立金） | 293,346,817 | 290,206,582 |
| 元本等合計 | 4,450,752,323 | 3,100,819,658 |
| 純資産の部合計 | 4,450,752,323 | 3,100,819,658 |
| 負債・純資産合計 | 4,490,680,003 | 3,159,713,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
