フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 193,959 | 1,024,048 |
| 親投資信託受益証券 | 3,324,181,802 | 2,815,537,668 |
| 派生商品評価勘定 | 40,041,365 | 64,730,245 |
| 未収入金 | 31,579,275 | 25,920,726 |
| 流動資産計 | 3,395,996,401 | 2,907,212,687 |
| 資産の部合計 | 3,395,996,401 | 2,907,212,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,539,751 | 939,567 |
| 未払金 | 110,405 | － |
| 未払解約金 | 3,915,380 | 2,551,402 |
| 未払受託者報酬 | 562,067 | 476,387 |
| 未払委託者報酬 | 25,857,157 | 21,915,472 |
| その他未払費用 | 777,497 | 754,497 |
| 流動負債計 | 39,762,257 | 26,637,325 |
| 負債の部合計 | 39,762,257 | 26,637,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,128,171,620 | 2,764,390,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,062,524 | 116,184,411 |
| （分配準備積立金） | 346,788,488 | 384,989,631 |
| 元本等合計 | 3,356,234,144 | 2,880,575,362 |
| 純資産の部合計 | 3,356,234,144 | 2,880,575,362 |
| 負債・純資産合計 | 3,395,996,401 | 2,907,212,687 |
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