フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,024,048 | 294,546 |
| 親投資信託受益証券 | 2,815,537,668 | 2,762,412,794 |
| 派生商品評価勘定 | 64,730,245 | 1,220,907 |
| 未収入金 | 25,920,726 | 28,213,913 |
| 流動資産計 | 2,907,212,687 | 2,792,208,006 |
| 金銭信託 | － | 65,846 |
| 資産の部合計 | 2,907,212,687 | 2,792,208,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 939,567 | 10,654,332 |
| 未払解約金 | 2,551,402 | 5,898,884 |
| 未払受託者報酬 | 476,387 | 455,006 |
| 未払委託者報酬 | 21,915,472 | 20,931,965 |
| その他未払費用 | 754,497 | 1,119,454 |
| 流動負債計 | 26,637,325 | 39,059,641 |
| 負債の部合計 | 26,637,325 | 39,059,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,764,390,951 | 2,558,041,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,184,411 | 195,106,896 |
| （分配準備積立金） | 384,989,631 | 332,162,893 |
| 元本等合計 | 2,880,575,362 | 2,753,148,365 |
| 純資産の部合計 | 2,880,575,362 | 2,753,148,365 |
| 負債・純資産合計 | 2,907,212,687 | 2,792,208,006 |
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