- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 平成29年1月20日現在 | 第5期中間計算期間 平成29年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,746,650 | 1,613,713 |
| 親投資信託受益証券 | 3,045,290,531 | 3,492,942,241 |
| 派生商品評価勘定 | 54,980,413 | 815,400 |
| 未収入金 | 53,696,073 | 28,276,093 |
| 流動資産合計 | 3,159,713,667 | 3,523,647,447 |
| 資産合計 | 3,159,713,667 | 3,523,647,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 458,231 | 35,658,671 |
| 未払解約金 | 29,881,680 | 4,797,363 |
| 未払受託者報酬 | 589,501 | 505,982 |
| 未払委託者報酬 | 27,119,544 | 23,276,809 |
| その他未払費用 | 845,053 | 1,015,779 |
| 流動負債合計 | 58,894,009 | 65,254,604 |
| 負債合計 | 58,894,009 | 65,254,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,970,697,963 | 3,228,099,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 130,121,695 | 230,293,467 |
| (分配準備積立金) | 290,206,582 | 259,871,604 |
| 元本等合計 | 3,100,819,658 | 3,458,392,843 |
| 純資産合計 | 3,100,819,658 | 3,458,392,843 |
| 負債純資産合計 | 3,159,713,667 | 3,523,647,447 |
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