有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

【提出】
2014年9月16日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年6月15日
至 2013年12月16日
自 2013年12月17日
至 2014年6月16日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金679,922,263377,433,347
受取利息92,81057,109
有価証券売買等損益-212,098,277292,302,061
営業収益合計467,916,796669,792,517
営業費用
受託者報酬2,037,9101,146,706
委託者報酬59,101,27633,256,257
その他費用1,960,5322,274,049
営業費用合計63,099,71836,677,012
営業利益又は営業損失(△)404,817,078633,115,505
経常利益又は経常損失(△)404,817,078633,115,505
当期純利益又は当期純損失(△)404,817,078633,115,505
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)16,363,43752,569,682
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,186,807,525-268,153,980
剰余金増加額又は欠損金減少額438,884,475615,472,671
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額438,884,475615,472,671
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額61,928,0645,691,279
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額61,928,0645,691,279
分配金495,861,366271,673,670