剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年12月15日至 2021年 6月14日	当期自 2021年 6月15日至 2021年12月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,166,112	△1,268,644
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△501,671,942	△338,591,088
剰余金増加額又は欠損金減少額	65,620,293	61,073,047
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,620,293	61,073,047
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	76,142,670	52,697,683
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,142,670	52,697,683
分配金	100,119,094	104,994,298
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△338,591,088	△486,047,121

2022/03/14 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,212
当期純利益				11,465

第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#3 注記表（連結）

2022/03/14 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956

2022/03/14 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 6月14日現在	2021年12月14日現在
元本	3,354,076,857	2,756,482,469
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,523,515,680	4,448,163,773

注記表

2022/03/14 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 6月14日現在	2021年12月14日現在
元本	1,151,798,476	1,032,979,319
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,758,440	2,387,001

注記表

2022/03/14 9:10

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2021年 6月14日現在	2021年12月14日現在
元本	9,981,450,952	9,167,472,741
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,501,527,585	△2,321,286,559

注記表

2022/03/14 9:10