アジアREITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/06/15-2023/12/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月14日 | 2023年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,365,164 | 36,056,431 |
| 投資信託受益証券 | 1,329,575,159 | 1,178,154,710 |
| 親投資信託受益証券 | 1,376,646 | 1,211,686 |
| 未収入金 | 31,621,527 | 11,254,658 |
| 未収配当金 | 16,346,398 | 15,581,480 |
| 流動資産計 | 1,423,284,894 | 1,242,258,965 |
| 資産の部合計 | 1,423,284,894 | 1,242,258,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,459,817 | 9,799,887 |
| 未払解約金 | 30,354,114 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,070 | 34,245 |
| 未払委託者報酬 | 1,133,356 | 993,458 |
| 未払利息 | 92 | 4 |
| その他未払費用 | 1,531,509 | 638,146 |
| 流動負債計 | 43,517,958 | 11,465,740 |
| 負債の部合計 | 43,517,958 | 11,465,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,743,302,959 | 1,633,314,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -363,536,023 | -402,521,294 |
| （分配準備積立金） | 538,848,812 | 512,913,322 |
| 元本等合計 | 1,379,766,936 | 1,230,793,225 |
| 純資産の部合計 | 1,379,766,936 | 1,230,793,225 |
| 負債・純資産合計 | 1,423,284,894 | 1,242,258,965 |
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