アジアREITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/06/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,052,862 | 24,477,601 |
| 投資信託受益証券 | 826,998,331 | 843,843,839 |
| 親投資信託受益証券 | 836,487 | 866,878 |
| 未収入金 | 7,507,068 | 8,819,130 |
| 未収利息 | 348 | 326 |
| 流動資産計 | 861,395,096 | 878,007,774 |
| 資産の部合計 | 861,395,096 | 878,007,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,774,909 | 7,152,352 |
| 未払解約金 | － | 612,023 |
| 未払受託者報酬 | 25,173 | 24,870 |
| 未払委託者報酬 | 730,332 | 721,520 |
| その他未払費用 | 927,152 | 424,756 |
| 流動負債計 | 9,457,566 | 8,935,521 |
| 負債の部合計 | 9,457,566 | 8,935,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,295,818,219 | 1,192,058,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -443,880,689 | -322,986,497 |
| （分配準備積立金） | 267,098,420 | 197,010,519 |
| 元本等合計 | 851,937,530 | 869,072,253 |
| 純資産の部合計 | 851,937,530 | 869,072,253 |
| 負債・純資産合計 | 861,395,096 | 878,007,774 |
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