有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
③【収益率の推移】
期 | 期間 | 収益率(%) |
第1特定期間 | 2013年 5月31日~2013年 6月14日 | △9.97 |
第2特定期間 | 2013年 6月15日~2013年12月16日 | 2.95 |
第3特定期間 | 2013年12月17日~2014年 6月16日 | 10.19 |
第4特定期間 | 2014年 6月17日~2014年12月15日 | 17.43 |
第5特定期間 | 2014年12月16日~2015年 6月15日 | 4.73 |
第6特定期間 | 2015年 6月16日~2015年12月14日 | △13.49 |
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |