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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/06/17-2025/12/15)

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【提出】: 2026/03/13 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	857,240,050	97.05
親投資信託受益証券	日本	867,050	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	25,149,045	2.85
合計(純資産総額)		883,256,145	100.00

開示資料

決算

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