野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月27日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月6日 | 2014年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 333,853 | 2,326,355 |
| 親投資信託受益証券 | 92,574,941 | 477,197,264 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 92,908,794 | 479,523,623 |
| 資産の部合計 | 92,908,794 | 479,523,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 157,768 | 1,238,852 |
| 未払受託者報酬 | 9,057 | 56,427 |
| 未払委託者報酬 | 156,951 | 977,978 |
| その他未払費用 | 858 | 5,580 |
| 流動負債計 | 324,634 | 2,278,837 |
| 負債の部合計 | 324,634 | 2,278,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,290,700 | 389,147,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,293,460 | 88,097,767 |
| （分配準備積立金） | 734,263 | 31,170,579 |
| 元本等合計 | 92,584,160 | 477,244,786 |
| 純資産の部合計 | 92,584,160 | 477,244,786 |
| 負債・純資産合計 | 92,908,794 | 479,523,623 |
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