野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月8日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,562,452 |
| コール・ローン | 3,773,302 | 3,057,650 |
| 親投資信託受益証券 | 930,166,260 | 1,215,691,900 |
| 未収入金 | － | 527,432 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 933,939,569 | 1,220,839,434 |
| 資産の部合計 | 933,939,569 | 1,220,839,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 999,283 | 1,889,606 |
| 未払受託者報酬 | 145,382 | 170,194 |
| 未払委託者報酬 | 2,519,837 | 2,949,972 |
| その他未払費用 | 14,473 | 16,963 |
| 流動負債計 | 3,678,975 | 5,026,735 |
| 負債の部合計 | 3,678,975 | 5,026,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 783,420,423 | 1,003,230,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,840,171 | 212,581,854 |
| （分配準備積立金） | 32,836,784 | 26,378,008 |
| 元本等合計 | 930,260,594 | 1,215,812,699 |
| 純資産の部合計 | 930,260,594 | 1,215,812,699 |
| 負債・純資産合計 | 933,939,569 | 1,220,839,434 |
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