野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,952,397 | 25,728,488 |
| 親投資信託受益証券 | 4,429,378,852 | 5,051,325,733 |
| 未収入金 | 2,245,333 | － |
| 流動資産計 | 4,453,576,582 | 5,077,054,221 |
| 資産の部合計 | 4,453,576,582 | 5,077,054,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,570,129 | 10,845,677 |
| 未払受託者報酬 | 660,810 | 779,692 |
| 未払委託者報酬 | 11,453,947 | 13,514,582 |
| 未払利息 | 31 | 9 |
| その他未払費用 | 66,011 | 77,914 |
| 流動負債計 | 23,750,928 | 25,217,874 |
| 負債の部合計 | 23,750,928 | 25,217,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,381,426,351 | 2,427,366,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,048,399,303 | 2,624,469,865 |
| （分配準備積立金） | 629,077,802 | 508,370,228 |
| 元本等合計 | 4,429,825,654 | 5,051,836,347 |
| 純資産の部合計 | 4,429,825,654 | 5,051,836,347 |
| 負債・純資産合計 | 4,453,576,582 | 5,077,054,221 |
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