野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月31日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/07-2023/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月6日 | 2023年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,668,197 | 23,685,607 |
| 親投資信託受益証券 | 6,900,597,269 | 7,908,912,146 |
| 流動資産計 | 6,923,265,466 | 7,932,597,753 |
| 資産の部合計 | 6,923,265,466 | 7,932,597,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 853,356 | 678,261 |
| 未払受託者報酬 | 1,146,000 | 1,205,924 |
| 未払委託者報酬 | 19,863,826 | 20,902,683 |
| 未払利息 | 23 | 6 |
| その他未払費用 | 114,541 | 120,531 |
| 流動負債計 | 21,977,746 | 22,907,405 |
| 負債の部合計 | 21,977,746 | 22,907,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,270,132,562 | 3,620,138,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,631,155,158 | 4,289,551,671 |
| （分配準備積立金） | 1,554,661,242 | 1,413,012,074 |
| 元本等合計 | 6,901,287,720 | 7,909,690,348 |
| 純資産の部合計 | 6,901,287,720 | 7,909,690,348 |
| 負債・純資産合計 | 6,923,265,466 | 7,932,597,753 |
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