純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2024年3月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/05/30 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2024年3月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	999	54,367,722
単位型株式投資信託	170	648,033
追加型公社債投資信託	14	7,027,080
単位型公社債投資信託	445	870,253
合計	1,628	62,913,087

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#3 投資状況（連結）

野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	843,815	0.00
合計(純資産総額)		8,451,341,001	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,450,497,18699.99現金・預金・その他資産(負債控除後)―843,8150.00合計(純資産総額)8,451,341,001100.00(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,407,488,908	4.56
合計(純資産総額)		96,472,202,039	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ68,224,027,79170.71カナダ2,992,366,8813.10ドイツ2,221,491,9132.30イタリア699,408,0320.72フランス3,010,709,7683.12オランダ1,320,513,5021.36スペイン648,608,3310.67ベルギー196,336,3550.20オーストリア44,056,5660.04ルクセンブルグ15,720,0770.01フィンランド248,255,6360.25アイルランド87,708,3290.09ポルトガル42,958,5650.04スイス34,927,1570.03イギリス3,687,217,3243.82スイス2,388,582,2542.47スウェーデン786,241,5260.81ノルウェー152,762,8700.15デンマーク944,699,5220.97オーストラリア1,732,598,6151.79ニュージーランド48,524,6060.05香港420,728,9760.43シンガポール264,039,8900.27イスラエル95,927,9470.09小計90,308,412,43393.61新株予約権証券カナダ00.00投資証券アメリカ1,511,020,4311.56カナダ9,819,2010.01フランス34,155,5210.03ベルギー6,047,0620.00イギリス28,305,6460.02オーストラリア116,017,6230.12香港16,009,4580.01シンガポール34,925,7560.03小計1,756,300,6981.82現金・預金・その他資産(負債控除後)―4,407,488,9084.56合計(純資産総額)96,472,202,039100.00その他の資産の投資状況

2024/05/30 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2023年9月30日現在
負債合計		62,148
(純資産の部)
株主資本		48,142

◇ 中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 3月 6日現在)
負債合計	215,820,253
純資産の部
元本等

注記表

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