野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/07-2024/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,107,024 | 35,399,003 |
| 親投資信託受益証券 | 8,142,406,506 | 8,641,634,970 |
| 未収入金 | 136,256 | 7,866,240 |
| 未収利息 | － | 230 |
| 流動資産計 | 8,169,649,786 | 8,684,900,443 |
| 資産の部合計 | 8,169,649,786 | 8,684,900,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,920,803 | 16,391,768 |
| 未払受託者報酬 | 1,329,429 | 1,410,868 |
| 未払委託者報酬 | 23,043,275 | 24,455,006 |
| 未払利息 | 50 | － |
| その他未払費用 | 132,877 | 141,030 |
| 流動負債計 | 26,426,434 | 42,398,672 |
| 負債の部合計 | 26,426,434 | 42,398,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,526,598,701 | 3,286,163,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,616,624,651 | 5,356,338,305 |
| （分配準備積立金） | 1,373,121,809 | 1,736,764,376 |
| 元本等合計 | 8,143,223,352 | 8,642,501,771 |
| 純資産の部合計 | 8,143,223,352 | 8,642,501,771 |
| 負債・純資産合計 | 8,169,649,786 | 8,684,900,443 |
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