米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2019年2月21日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年11月28日至 2018年5月28日	自 2018年5月29日至 2018年11月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	164,754,680	134,730,690
有価証券売買等損益	-95,710,531	-221,749,493
営業収益合計	69,044,149	-87,018,803
営業費用
支払利息	26,790	23,322
受託者報酬	533,629	471,414
委託者報酬	14,230,035	12,570,970
その他費用	53,302	47,081
営業費用合計	14,843,756	13,112,787
営業利益又は営業損失（△）	54,200,393	-100,131,590
経常利益又は経常損失（△）	54,200,393	-100,131,590
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	54,200,393	-100,131,590
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,506,873	2,238,056
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,887,097,966	-2,741,941,775
剰余金増加額又は欠損金減少額	496,747,378	434,611,212
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	496,747,378	434,611,212
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,032,565	99,874,649
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,032,565	99,874,649
分配金	111,238,066	87,210,726