米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジ…

第7期

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【資料】

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)

【閲覧】

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)で絞込み

個別

2016年5月27日: 3543万
2016年11月28日 +29.72%: 4596万

個別

2016年5月27日: 5億5495万
2016年11月28日 -43.65%: 3億1273万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		平成28年9月30日現在
(負債の部)
流動負債
関係会社短期借入金		7,500

◇中間損益計算書

2019/04/24 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2016年11月28日現在)
負債の部
流動負債
未払利息	184

注記表

2019/04/24 9:05

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