米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,296,051 | 51,430,576 |
| 投資信託受益証券 | 3,489,448,040 | 2,979,275,460 |
| 親投資信託受益証券 | 12,009,600 | 12,004,800 |
| 未収入金 | 2,404,572 | 8,413,492 |
| 流動資産計 | 3,576,158,263 | 3,051,124,328 |
| 資産の部合計 | 3,576,158,263 | 3,051,124,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 598,424 | － |
| 未払収益分配金 | 20,313,886 | 17,728,449 |
| 未払解約金 | 15,401,787 | 8,680,394 |
| 未払受託者報酬 | 101,442 | 83,917 |
| 未払委託者報酬 | 2,705,179 | 2,237,744 |
| 未払利息 | 198 | 140 |
| その他未払費用 | 10,137 | 8,383 |
| 流動負債計 | 39,131,053 | 28,739,027 |
| 負債の部合計 | 39,131,053 | 28,739,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,771,295,443 | 5,909,483,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,234,268,233 | -2,887,097,966 |
| （分配準備積立金） | 478,051,858 | 449,219,150 |
| 元本等合計 | 3,537,027,210 | 3,022,385,301 |
| 純資産の部合計 | 3,537,027,210 | 3,022,385,301 |
| 負債・純資産合計 | 3,576,158,263 | 3,051,124,328 |
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