米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月27日 | 2026年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 65,966 | 148,779 |
| コール・ローン | 13,371,682 | 26,468,451 |
| 投資信託受益証券 | 980,158,063 | 1,158,563,910 |
| 親投資信託受益証券 | 79,099 | 79,360 |
| 未収入金 | － | 11,688,787 |
| 未収利息 | 179 | 536 |
| 流動資産計 | 993,674,989 | 1,196,949,823 |
| 資産の部合計 | 993,674,989 | 1,196,949,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 944,516 | － |
| 未払金 | 49,699 | － |
| 未払収益分配金 | 507,108 | 463,862 |
| 未払解約金 | 812,863 | 2,365,252 |
| 未払受託者報酬 | 26,963 | 32,346 |
| 未払委託者報酬 | 718,954 | 862,595 |
| その他未払費用 | 2,686 | 3,225 |
| 流動負債計 | 3,062,789 | 3,727,280 |
| 負債の部合計 | 3,062,789 | 3,727,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,014,217,916 | 927,725,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,605,716 | 265,497,328 |
| （分配準備積立金） | 230,557,527 | 486,050,852 |
| 元本等合計 | 990,612,200 | 1,193,222,543 |
| 純資産の部合計 | 990,612,200 | 1,193,222,543 |
| 負債・純資産合計 | 993,674,989 | 1,196,949,823 |
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