有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月28日-令和3年5月27日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年5月27日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2021年5月27日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス | 360,991 | 1,307,148,411 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 360,991 | 1,307,148,411 | ||
| 組入時価比率:97.8% | 99.1% | ||||
| 合計 | 1,307,148,411 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 野村マネーインカム マザーファンド | 12,000,000 | 11,977,200 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 12,000,000 | 11,977,200 | ||
| 組入時価比率:0.9% | 0.9% | ||||
| 合計 | 11,977,200 | ||||
| 合計 | 1,319,125,611 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
