有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)
③【収益率の推移】
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2013年 5月21日～2013年11月27日 | 1.0% |
| 第2特定期間 | 2013年11月28日～2014年 5月27日 | 7.8% |
| 第3特定期間 | 2014年 5月28日～2014年11月27日 | 5.8% |
| 第4特定期間 | 2014年11月28日～2015年 5月27日 | △10.8% |
| 第5特定期間 | 2015年 5月28日～2015年11月27日 | △27.9% |
| 第6特定期間 | 2015年11月28日～2016年 5月27日 | 3.4% |
| 第7特定期間 | 2016年 5月28日～2016年11月28日 | 1.5% |
| 第8特定期間 | 2016年11月29日～2017年 5月29日 | 1.5% |
| 第9特定期間 | 2017年 5月30日～2017年11月27日 | △15.3% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2013年 5月21日～2013年11月27日 | 0.2% |
| 第2特定期間 | 2013年11月28日～2014年 5月27日 | 8.4% |
| 第3特定期間 | 2014年 5月28日～2014年11月27日 | 20.7% |
| 第4特定期間 | 2014年11月28日～2015年 5月27日 | △6.9% |
| 第5特定期間 | 2015年 5月28日～2015年11月27日 | △27.9% |
| 第6特定期間 | 2015年11月28日～2016年 5月27日 | △6.0% |
| 第7特定期間 | 2016年 5月28日～2016年11月28日 | 5.0% |
| 第8特定期間 | 2016年11月29日～2017年 5月29日 | 1.0% |
| 第9特定期間 | 2017年 5月30日～2017年11月27日 | △14.7% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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