メキシコ債券&株式ファンド2013-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 41,358,899 |
| コール・ローン | 445,016,978 |
| 株式 | 4,587,666,555 |
| 国債証券 | 21,667,645,116 |
| 派生商品評価勘定 | 230,727 |
| 未収入金 | 179,966,740 |
| 未収利息 | 83,817,520 |
| 前払費用 | 675,133 |
| 流動資産計 | 27,006,377,668 |
| 資産の部合計 | 27,006,377,668 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 328,610,060 |
| 未払受託者報酬 | 8,733,640 |
| 未払委託者報酬 | 157,204,451 |
| その他未払費用 | 1,241,759 |
| 流動負債計 | 495,789,910 |
| 負債の部合計 | 495,789,910 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,083,935,522 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 426,652,236 |
| 純資産の部合計 | 26,510,587,758 |
| 負債・純資産合計 | 27,006,377,668 |
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