有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月13日-平成29年7月12日)
(4)【設定及び解約の実績】
「メキシコ債券&株式ファンド 2013-05」
「メキシコ債券&株式ファンド 2013-05」
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 57,793,679,672 | 31,048,567,524 | 26,083,935,522 |
| 第2計算期間 | 0 | 20,378,909,975 | 5,705,025,547 |
| 第3計算期間 | 0 | 1,710,849,437 | 3,994,176,110 |
| 第4計算期間 | 0 | 901,482,656 | 3,092,693,454 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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