有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月12日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.026%(税抜0.95%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

信託報酬の配分
委託会社 年0.486% 販売会社 年0.486% 受託会社 年0.054%	(税抜0.45%) (税抜0.45%) (税抜0.05%)

② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。