| 勘定科目 | 期間 |
|---|
| Call loans-CA-FND | 1Q 通期 |
| 金銭信託 | 通期 |
| Government bonds-CA-FND | 1Q 通期 |
| Derivative evaluation account-CA-FND | 1Q 通期 |
| 未収入金 | 1Q 通期 |
| 前払金 | 1Q 通期 |
| 未収利息 | 1Q 通期 |
| Customers' margin-CA-FND | 1Q 通期 |
| Total current assets | 1Q 通期 |
| 前払費用 | 通期 |
| Total assets | 1Q 通期 |
| Derivative evaluation account-CL-FND | 1Q 通期 |
| Accounts payable-other | 1Q 通期 |
| 前受金 | 1Q 通期 |
| Trustee fee payable-CL-FND | 1Q 通期 |
| Investment trust management fee payable-CL-FND | 1Q 通期 |
| 未払解約金 | 1Q 通期 |
| 未払利息 | 1Q 通期 |
| Other accrued expenses-CL-FND | 1Q 通期 |
| Total current liabilities | 1Q 通期 |
| Total liabilities | 1Q 通期 |
| Principal-FND | 1Q 通期 |
| Balance at end of current period | 1Q 通期 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 通期 |
| Reserve for distribution-FND | 1Q 通期 |
| Total principal and other | 1Q 通期 |
| Total net assets | 1Q 通期 |
| Total liabilities and net assets | 1Q 通期 |
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