ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第25期自2025年5月23日至2025年11月25日	第26期自2025年11月26日至2026年5月22日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	483,401	7,472,581
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,556,383	31,818,393
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,556,383	31,818,393
分配金		※1144,655,132	※1145,062,416

2026/08/14 9:07