ダイワ⁄ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月22日 | 2025年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,019,115 | 233,203,751 |
| 投資証券 | 1,940,038,894 | 1,975,091,051 |
| 親投資信託受益証券 | 1,816 | 1,820 |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,983,059,825 | 2,208,296,622 |
| 資産の部合計 | 1,983,059,825 | 2,208,296,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 144,655,132 |
| 未払解約金 | 10,080,471 | － |
| 未払受託者報酬 | 332,295 | 364,067 |
| 未払委託者報酬 | 12,739,677 | 13,957,981 |
| その他未払費用 | 83,003 | 90,936 |
| 流動負債計 | 23,235,446 | 159,068,116 |
| 負債の部合計 | 23,235,446 | 159,068,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,612,009,703 | 1,522,685,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,814,676 | 526,542,901 |
| （分配準備積立金） | 321,517,959 | 413,532,883 |
| 元本等合計 | 1,959,824,379 | 2,049,228,506 |
| 純資産の部合計 | 1,959,824,379 | 2,049,228,506 |
| 負債・純資産合計 | 1,983,059,825 | 2,208,296,622 |
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