スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月30日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月8日 | 2014年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,604,423 | 2,374,469 |
| 親投資信託受益証券 | 109,931,936 | 155,200,900 |
| 未収入金 | － | 510,000 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 111,536,359 | 158,085,372 |
| 資産の部合計 | 111,536,359 | 158,085,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 483,374 |
| 未払受託者報酬 | 21,315 | 37,212 |
| 未払委託者報酬 | 555,507 | 968,210 |
| その他未払費用 | 3,187 | 5,489 |
| 流動負債計 | 580,009 | 1,494,285 |
| 負債の部合計 | 580,009 | 1,494,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 114,078,305 | 154,630,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,121,955 | 1,960,627 |
| 元本等合計 | 110,956,350 | 156,591,087 |
| 純資産の部合計 | 110,956,350 | 156,591,087 |
| 負債・純資産合計 | 111,536,359 | 158,085,372 |
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