スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月10日 至 2017年5月8日 | 自 2017年5月9日 至 2018年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 10,705,246 | 5,274,932 |
| 営業収益合計 | 10,705,246 | 5,274,932 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,254 | 817 |
| 受託者報酬 | 65,083 | 75,644 |
| 委託者報酬 | 1,694,422 | 1,969,063 |
| その他費用 | 9,594 | 11,205 |
| 営業費用合計 | 1,772,353 | 2,056,729 |
| 全事業営業利益 | 8,932,893 | 3,218,203 |
| 当期経常利益 | 8,932,893 | 3,218,203 |
| 四半期純利益 | 8,932,893 | 3,218,203 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 327,732 | 724,232 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,264,119 | 17,915,057 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 313,897 | 11,553,668 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 280,873 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,024 | 11,553,668 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,396,701 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,396,701 |
| 分配金 | － | － |
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