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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)

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【提出】: 2023/02/02 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2022年5月9日現在	当中間計算期間末 2022年11月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		15,327,897	14,410,417
		親投資信託受益証券		27,591,340	26,386,008
		流動資産合計		42,919,237	40,796,425
	資産合計			42,919,237	40,796,425
負債の部
	流動負債
		未払解約金		10	-
		未払受託者報酬		12,857	11,473
		未払委託者報酬		335,688	299,794
		その他未払費用		1,856	1,656
		流動負債合計		350,411	312,923
	負債合計			350,411	312,923
純資産の部
	元本等
		元本		※1 40,298,493	※1 39,643,151
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,270,333	840,351
			(分配準備積立金)	4,607,060	4,436,302
		元本等合計		42,568,826	40,483,502
	純資産合計			42,568,826	40,483,502
負債純資産合計				42,919,237	40,796,425

開示資料

決算

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