りそな世界優先証券ファンド2013-06(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	12,041	-	12,041	6,704,845
当期変動額
剰余金の配当				△ 375,000
当期純利益				1,314,929
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△19,231	17,220	△2,011	△2,011
当期変動額合計	△19,231	17,220	△2,011	937,918
当期末残高	△ 7,190	17,220	10,030	7,642,764

第34期 (自平成26年4月 1日 至平成27年3月31日)

2016/02/22 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
評価・換算差額等合計		△6,821
純資産合計		11,466,924
負債純資産合計		14,621,128

(2)中間損益計算書

2016/02/22 9:18