臨時報告書(内国特定有価証券)

追加型証券投資信託「ジャパン・バンク・ファンド 2013-05」について、下記の通り金融商品取引法第24条の5第4項の規定および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定により臨時報告書を提出すべき事項に該当する事項がありますので、本臨時報告書を提出するものです。

平成27年11月26日以降、平成28年2月25日までの各計算期末における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第29期	第30期	第31期
	(平成27年11月26日～ 平成27年12月25日)	(平成27年12月26日～ 平成28年1月25日)	(平成28年1月26日～ 平成28年2月25日)
収益分配金(円) (税込み、1万口当り)	10	10	10
期末純資産総額(円)	9,592,737,068	9,543,886,437	9,373,928,624
期末受益権口数(口)	9,650,370,131	9,619,536,948	9,504,692,745
期末基準価額(円) (分配後、1万口当り)	9,940	9,921	9,862
期中騰落率(%)	△0.14	△0.09	△0.49

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。