有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年5月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ケイ マン	バンクキャ ピタル証券	MUFG CAPITAL FIN 1 LTD	8,450,000	12,152.36	1,026,875,062	11,119.51	939,599,119	6.346	-	27.41
ケイ マン	バンクキャ ピタル証券	SMFG PREFERRED CAPITAL	6,000,000	12,073.50	724,410,465	11,260.29	675,617,943	6.078	-	19.71
ケイ マン	バンクキャ ピタル証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	3,900,000	17,935.58	699,487,975	16,840.26	656,770,276	6.299	-	19.16
ケイ マン	バンクキャ ピタル証券	MUFG CAPITAL FINANCE 2	3,000,000	13,003.85	390,115,750	12,369.94	371,098,380	4.850	-	10.83
ケイ マン	バンクキャ ピタル証券	SMFG PREFERRED CAPITAL	1,420,000	17,937.67	254,714,985	16,676.75	236,809,850	6.164	-	6.91
ケイ マン	バンクキャ ピタル証券	MIZUHO CAP INV 1 USD LTD	1,600,000	12,147.93	194,366,880	11,135.60	178,169,640	6.686	-	5.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	89.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。