ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,956 | 97,384 |
| 投資信託受益証券 | 3,916,275 | 4,291,972 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,008 |
| 未収入金 | 10,251 | － |
| 流動資産計 | 3,978,486 | 4,399,364 |
| 資産の部合計 | 3,978,486 | 4,399,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,649 | 18,917 |
| 未払受託者報酬 | 93 | 123 |
| 未払委託者報酬 | 3,192 | 4,045 |
| その他未払費用 | 6 | 7 |
| 流動負債計 | 10,940 | 23,092 |
| 負債の部合計 | 10,940 | 23,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,824,638 | 3,783,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,908 | 592,788 |
| （分配準備積立金） | 186,489 | 446,849 |
| 元本等合計 | 3,967,546 | 4,376,272 |
| 純資産の部合計 | 3,967,546 | 4,376,272 |
| 負債・純資産合計 | 3,978,486 | 4,399,364 |
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